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    外貿企業須警惕:超5000億美元企業違約風暴正席卷全球!

    外貿企業須警惕:超5000億美元企業違約風暴正席卷全球!

    • 分類:預警分析
    • 作者:
    • 來源:
    • 發布時間:2023-08-07
    • 訪問量:4

    【概要描述】一波企業違約破產潮正在席卷全球。根據彭博的數據,全球企業違約規模已達到5000多億美元。穆迪則預計,全球企業違約率還將繼續飆升,在極端情況下甚至可能超過2008年金融危機時期。分析師擔心,這場企業違約風暴會增加經濟衰退風險。

    外貿企業須警惕:超5000億美元企業違約風暴正席卷全球!

    【概要描述】一波企業違約破產潮正在席卷全球。根據彭博的數據,全球企業違約規模已達到5000多億美元。穆迪則預計,全球企業違約率還將繼續飆升,在極端情況下甚至可能超過2008年金融危機時期。分析師擔心,這場企業違約風暴會增加經濟衰退風險。

    • 分類:預警分析
    • 作者:
    • 來源:
    • 發布時間:2023-08-07
    • 訪問量:4
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    一波企業違約破產潮正在席卷全球。根據彭博的數據,全球企業違約規模已達到5000多億美元。穆迪則預計,全球企業違約率還將繼續飆升,在極端情況下甚至可能超過2008年金融危機時期。分析師擔心,這場企業違約風暴會增加經濟衰退風險。

    企業違約繼續飆升
    從表面上看,企業大規模違約潮是全球金融市場的慣常情況:部分企業受到技術變革或疫情后興起的居家辦公等因素影響,資產負債表惡化,面臨違約。然而,這背后還有一條更深、更令市場人不安的主線:過去多年來的長期低利率使得資金異常廉價,催生債務激增。隨著各國央行提高利率,且將維持高利率的時間也超過此前預期,企業過去長期積累的債務將遭遇“秋后算賬”。根據標普全球的數據,在美國,在美聯儲開啟此次激進加息周期前,那些由風險更大、信譽較差的企業發行的美國垃圾債和杠桿貸款的金額比2008年時增加了一倍多,在2021年達到3萬億美元。隨著全球經濟增長放緩,這些即將到期的債務增加了企業違約風險。數據顯示,自2021年以來,僅在美洲,陷入困境的債券和貸款就已經激增了逾360%。市場擔心,如果這種違約規模繼續蔓延,可能會導致金融危機以來第一次廣泛的違約循環。“這就像一根橡皮筋。”普華永道爭議破產和資產追回業務負責人馬修斯(Carla Matthews)稱,“部分壓力可能會得到緩解,但最終某個點一定會斷掉。”
    這種情況正在發生。穆迪的數據顯示,今年6月,全球企業12個月違約率達到3.8%,高于2022年12月2.8%的歷史紀錄水平。其中,僅今年上半年,就已有55家美國企業違約,占據了全球違約(81起)的大部分,比去年全年(36起)還多。同時,根據標普全球的數據,今年上半年申請破產保護的美國企業數量超過了2010年以來的任何可比時期。年初至今的破產案數量較上年同期增長近一倍,至340宗。穆迪預計,全球企業違約率將繼續飆升,年底料將達到4.7%。雖然概率較小,但在極端情境下,全球違約率可能達到13.7%,超過2008年金融危機時的水平。地產企業、私募股權公司、消費類企業或成“重災區”

    增加經濟衰退風險
    分析師擔心,這場企業違約風暴會影響全球經濟。這種擔心的邏輯在于:由于此前的美歐地區銀行危機,加之利率持續上升,銀行減少了貸款,將出現一波違約潮,從而打擊經濟。減少貸款和企業違約潮這兩個因素也都會收緊金融狀況,增加經濟衰退風險。
    美國銀行今年稍早警告稱,更嚴峻的信貸環境加上經濟全面衰退,可能導致近1萬億美元的企業債務違約。而德意志銀行的一份分析報告顯示,美國債務違約率可能上升至11.3%,僅略低于“大蕭條”期間12%的歷史最高水平。
    當然,仍有許多不確定因素。例如,面對更高的借貸成本,美國經濟截至目前仍保持了令人驚訝的彈性,通脹的穩步放緩也引發市場猜測美聯儲或能實現經濟“軟著陸”。作為衡量債市風險的關鍵指標之一,美國垃圾債收益率與國債的利差自3月以來也有所收窄,當時硅谷銀行的倒閉短暫引發投資者對信貸危機的擔憂,但這場危機并未發生。但即使違約率相對溫和上升,也會給經濟帶來另一個挑戰:違約率上升得越多,投資者和銀行就越可能撤回貸款,而隨著融資選擇的消失,又會使更多企業陷入困境。由此產生的違約和破產將給勞動力市場帶來壓力,導致員工失業,相應地拖累消費者支出和經濟。
     

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